Q
老师，这个标准差和标准离差率和贝塔系数不是都是衡量非系统风险的吗？
2020-09-03 09:49
2020-09-03 09:52
贝塔系数是只衡量系统风险
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老师，这里有一点不明白，这里的贝塔系数不是用来衡量非系统风险的吗？但是风险收益率，这里的风险既有系统风险也包括非系统风险啊，非系统风险那部分也是用β系数来衡量的吗？
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老师，这个标准差和标准离差率和贝塔系数不是都是衡量非系统风险的吗？
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3：贝塔系数度量特定资产对整体（系统）的风险的贡献，我的理解是整体风险=总风险，那贝塔系数是衡量系统风险的；标准差不能衡量整体（总风险）的贡献，标准差不是衡量总风险的吗？
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标准差衡量的包括系统风险和非系统风险，β系数衡量的是系统风险是吗
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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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