之前收客户保证金现客户用保证金抵租金 一、收客户保证金的分录是： 借：银行存款 贷：其他应付款——XX保证金 二、保证金转应收账款的分录是： 借：其他就付款——XX保证金 贷：应收账款——XX客户 资产负债表两边不平衡要如何做？ 当月的银行流水单上没有显示收付

现在是左边比右边多了

差额就是客户的保证金

不涉及右边了 其他应付款你看下余额

左边存款：10000 短期投资：220000 右边：原来应付账款是：260000减少客户保证金就250000 资产总计：13665431 所有者权益：13555541

左边比右边刚好多了客户的保证金

原先是多少的 不加这个保证金

左边不加的这个月存款就是10000

年初数是：104372.01

把这个分录去掉之后你的财务报表截图

出纳这个月没有把这个客户的保证退掉再收回来，就是这样才不会做

发生了那一步你做到哪一步就可以 没有收回来不做账

应付款是减少了但两边收支不平衡吖

截图发不出

应付款它不变，它的金额是不变的。

收保证金时借银行贷应付现在保证金抵租金那应付账款不是应该要减少？

应付账款，一个在贷方，一个在借方 他的余额最后是不变的。

那就是不变了

你好 是的他是不变的。

我回去看看，麻烦老师了！如有需要再来问

谢谢老师这么耐心回答我的问题

好的，如果不可以你自己看不出问题的话，你给我发过你的科目余额表，还有你的资产负债表来发送图片，如果你是用手机在左下角的小方块有拍摄，还有从相册里面选择，如果你是用的电脑再回复的对话框，下面有一个插入图片。

嗯嗯，我回去看看不行再来联系老师你

你是我在这里遇到第一个这么有耐心的老师

不用客气的，这都是我们应该的，工作愉快。

应付款哪里是减少了这个月客户保证金了

不减少的话应付款不就还是有这笔款在？