演示账套

Q

老师，当月凭证里没有预付账款的科目数，代账公司做的科目余额表预付账款数也是0，但他出的资产负债表里就有预付账款的借方和贷方数，应付账款的数也不对，流动资产合计和流动负债合计数的差就是应付账款和预付账款相减的数，她说是往来重分类

2020-09-11 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-11 13:55

是的，这个是会重分类这个

是的，这个是会重分类这个

快账用户1344 追问 2020-09-11 14:08

也就是把财务软件上自动生成的数，手动改

快账用户1344 追问 2020-09-11 14:16

我想跟她的一样也要手动改是吧

齐红老师解答 2020-09-11 14:24

这个财务软件会自动取数这个会自动会给你重新分类，

快账用户1344 追问 2020-09-11 14:27

我录完凭证后生成的报表就没有重新分类，代账公司的报表数跟我的不一样

齐红老师解答 2020-09-11 14:31

这个可以自己重新分类下这个根据公式，

快账用户1344 追问 2020-09-11 14:49

老师，我们的数据不一样怎么处理呢

齐红老师解答 2020-09-11 14:54

你可以重新分类之后比对看

快账用户1344 追问 2020-09-11 14:55

具体怎么操作呢

齐红老师解答 2020-09-11 14:57

我上面发公式，你看我上面那个截图

是的，这个是会重分类这个

2020-09-11

对的，做报表的时候要做重分类调整

2024-04-11

您好，用应收-预收是否＝您账面应收

2022-10-18

您好，是的，就是这个意思的

2022-01-26

“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余 “预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余应收账款＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备　　预付款项＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备

2021-05-14

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