老师，我们这个预付账款明细账没有数据，但是资产负债表里有数据了，这个是是什么意思，预付账款的借方余额就是应付账款的借方数吧

老师好，按理说资产负债表里的期初数跟科目汇总表期初数应该一样的吧

因为预付账款明细没有数据

资产负债表里的应付账款就是应付的应付贷方期初+本期贷方发生额

资产负债表里为啥还有预付账款的数据啊

预付账款你怎么会没有明细数据 你账上怎么做的？

你的预付账款余额不对，你的应付账款你看下是不是也不对。

我们用的应付账款，没有预付账款

应付帐款有在借方余额的 你看明细账

应付账款的期末余额在贷方

资产负债表上的应付账款期末余额我算到了

就是预付账款的数据不知道怎么算

都没有设置预付账款明细

截图科目余额表 看下明细余额

老师好，谢谢帮我看看

郭老师在吗？等下下班了要数据截图没有了

明细 你这个那是明细

上面那个是应付账款的明细

下面那个是资产负债表里的截图

老师要的这个数据吗

期初余额4967070.52，借方发生额3781380.35，贷方发生额2449111.48.期末余额3634801.65

科目余额表里没有预付账款

就不要看预付账款， 看应付账款明细，比如a公司、B公司、C公司这三个余额是多少，这才是明细

不是你告诉我的本期发生额，期初余额期末余额这些

就是a公司明细余额是多少，B公司明细余额是多少，C公司明细余额是多少 只要有一个出现了借方余额，他就在预付账款里面

好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快

老师，我刚刚算了一下应付账款借方合计1820926.62，资产负债表里有1869644.19

软件自动出来的吗 找你软件售后

谢谢老师

刚刚看错了，期末余额是的