演示账套

Q

上个月我建期初时应收账款多录了期初数，那家公司本来不欠我们钱了，我建账时期初数是欠我们钱，现在怎么调账

2020-09-16 09:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-16 09:34

同学，您好，建账应收账款多了，那对应的贷方一定有科目，你对应什么呢？

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:35

没有，因为是新建账，录的期初余额

齐红老师解答 2020-09-16 09:36

录期初余额也是要平衡的，你应收录多了，你贷方一定也有数据做多了。

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:38

老师新建账，只是录了数字

齐红老师解答 2020-09-16 09:40

同学，我明白你的意思，你所有的期初数据，都是建立在借贷平衡的关系上的，如果借方数据增加，贷方也会增加。所以你可能是未分配利润或是其他就付款等项目的数据也有问题。建议你借其他应付款贷应收账款冲减了。你其他应付应该也是虚数据。

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:42

未分配利润

齐红老师解答 2020-09-16 09:45

对的，有可能未分配利润你也没有写对，所以看哪个科目可以动，调整一下。如果都不行，你只参是重新建账了，如果凭证不多，建议重新建一下。

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:46

可以用以前年度扣益吗？因为这个是去年的

齐红老师解答 2020-09-16 09:47

同学，您好，这个可以的。

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:47

如果重新建比较麻烦因为已经做了4个月的账了怕把数调乱

齐红老师解答 2020-09-16 09:48

哦，那就别动了，直接调分录吧。

快账用户3323 追问 2020-09-16 09:48

谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-16 09:48

同学，您好，不客气的

同学，您好，建账应收账款多了，那对应的贷方一定有科目，你对应什么呢？

2020-09-16

你好那你期初建账的时候应该没有试算平衡的。你差异金额是计入了哪里了？现在就得去调整这个对应的栏次

2021-06-01

同学你好这个用以前年度损益调整来做

2021-11-22

你好；应付账款是负数；你调整到预付账款去。可以的。但是你注意看试算平衡不

2022-04-01

同学你好用以前年度损溢调整来做借以前年度损益调整贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2021-08-27

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