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变异系数可以加权平均吗,为什么

2020-09-16 22:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-16 22:23

不可以,因为计算变异数的数值和样本数量不是线性关系。加权没有意义

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不可以,因为计算变异数的数值和样本数量不是线性关系。加权没有意义
2020-09-16
同学你好!同时有一般借款和专门借款的    先动用的是专门借款 4月的支出    专门借款   够了 而6月1日再支出     专门借款余额不足   需要动用一般借款的 所以   是从6月开始的    7个月  是7/12哦
2021-03-18
比如数量在价格在G2:G5,数量在H2:H5。 =SUMPRODUCT((G2:G5*H2:H5))/SUM(H2:H5)
2022-03-02
β系数是系统风险,是相对于市场组合而言特定资产的系统风险的大小,所以是可以投资组合加权平均的。
2021-01-12
你好!方差和标准差是衡量数据波动性的统计量,它们可以通过加权平均的方式计算。期望收益率也是可以加权平均的,因为它表示的是投资在未来可能获得的平均收益。贝塔系数(Beta)是衡量资产相对于市场整体波动性的指标,它同样可以通过加权平均的方式计算。 然而,标注差率(或称为变异系数、标准离差率)通常是不进行加权平均的。标注差率是标准差与期望值之比,用于衡量相对风险的大小。由于它涉及到两个不同性质的统计量(标准差和期望值)的比值,因此通常不进行加权平均处理。 综上所述,方差、标准差和期望收益率可以进行加权平均,而标注差率和贝塔系数则通常不进行加权平均。
2024-12-21
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