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资金管理岗位的工作内容及职责,负责些什么?电商行业主要在淘宝上卖儿童玩具,公司店铺比较多,现新设立这个岗位,主要做些什么呢

2020-09-22 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 13:32

你好 比如1.涉及电脑记载的银行存款账按记账规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,要日清日结。2. 管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务经理汇报。3.在部门经理领导下,主要负责财务部资金运作方面的管理与操作。4.负责全公司的现金和转账票据的收付工作。当天收入的现金和转账票据,要在当天下午下班前送往银行,不得积压。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”和调整账目,与总分类账核对。6.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务经理审批后才予付款,凡手续不完备或未经财务经理或总经理签批的单据,一律拒绝付款。 大概是这些。 你到时要看你们公司的岗位要求来判断。 八、严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。

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快账用户8203 追问 2020-09-22 14:02

这不是出纳工作吗?我们都已经做了

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齐红老师 解答 2020-09-22 14:02

你好 各个公司的岗位要求不一样的 。 上面是给你做参考的情况。

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你好 比如1.涉及电脑记载的银行存款账按记账规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,要日清日结。2. 管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务经理汇报。3.在部门经理领导下,主要负责财务部资金运作方面的管理与操作。4.负责全公司的现金和转账票据的收付工作。当天收入的现金和转账票据,要在当天下午下班前送往银行,不得积压。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”和调整账目,与总分类账核对。6.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务经理审批后才予付款,凡手续不完备或未经财务经理或总经理签批的单据,一律拒绝付款。 大概是这些。 你到时要看你们公司的岗位要求来判断。 八、严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。
2020-09-22
既然你刚接触日化企业内账,先把内账工作流程、账务处理方法摸透,确保工作不出错。凭借对内账工作的熟悉和数据分析成果,争取在日化企业内部晋升为财务主管或相关管理职位。
2024-11-18
您好: 建议您先复盘一下自己具备的能力,分模块进行总结。 1、最关键的是对于账务处理的能力掌握,因为总账会计涉及到一项职能是月、半年、季度等结账事宜,还有就是编制财务报表,是否能够有能力进行操作。 2、行业选择上,制造业等实业难度比较大,因为涉及到生产环节,对于成本核算要求比较高。建议可以再物流行业或者IT、互联网行业看看机会。 最重要的还是先进行一个全面复盘。
2022-11-09
这个就是出库数据和销售软件里面销售明细核对
2021-12-01
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