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Q

老师，金蝶迷你版科目余额表期初借贷方余额不正确怎样调整的

2020-09-26 08:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-26 08:34

你好，期初余额是上年期末余额结转而来的，无法通过调整分录来调整期初数，只能重新建账录入正确期初数的

快账用户9287 追问 2020-09-26 08:39

老师，是本月份的科目余额表

快账用户9287 追问 2020-09-26 08:40

是上月份的余额数

齐红老师解答 2020-09-26 08:40

你好，上个月的科目余额表期末余额是正确的吗？

快账用户9287 追问 2020-09-26 08:44

是这样的，我修改了几次会计凭证，但是和这个错误的没有关系的凭证，现在是银行存款期初余额不对是咋回事

齐红老师解答 2020-09-26 08:45

你好，你需要看你上个月的银行存款期末余额与你对账单余额是否一致

快账用户9287 追问 2020-09-26 09:05

手工帐和电子上月是一致的

齐红老师解答 2020-09-26 09:06

你好，上个月期末余额一致，这个月期初不一致了，那就需要去检查是不是软件出错了

快账用户9287 追问 2020-09-26 09:07

感觉也是，不知道怎样调

齐红老师解答 2020-09-26 09:08

你好，个人建议咨询一下软件开发单位客服，看是什么原因导致的这个情况

你好，期初余额是上年期末余额结转而来的，无法通过调整分录来调整期初数，只能重新建账录入正确期初数的

2020-09-26

您好，财务软件在以后月份发现期初余额出现差错了想返回调整是不可能的;因为财务软件的期初一经使用就不得修改;建议只要在发现错误的月份,做一笔调整分录就行;

2022-01-16

这个是系统自动生成的，你手动是改不了的同学。

2021-05-11

您好那您把科目余额表的本年累计借贷期初余额录入软件就可以了正常期末数就出来了

2023-09-26

你好，学员，这个可以不一致的，学员

2022-10-13

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