你好,你是不是在固定资产模块增加或者减少固定资产了,这样期初加上或者减去本期发生,就会出现累计金额
金蝶系统里输入年初余额,系统输入的累计折旧和会计给的年初累计余额不一样,少了几百,输入的固定资产信息卡片是对的,现在也不知道这几百是怎么少的,就想余额做成和会计一样的,好试算平衡,怎么能直接调成会计给的余额,或怎么在计提折旧时,可以不自动计提生成凭证,而自己录入计提折旧凭证
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
金蝶演示版,为什么固定资产填期初余额累计金额会自动出现,这样就无法平了,
请问,新接手一家企业的外账,用金蝶标准版根据企业科目余额表录入了累计借贷方发生额与期末余额,试算平衡了,初始化显示:损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相等。为什么会出现这种情况?该怎么处理?可以忽视吗?
我现在要启用民间非营利组织会计制度,需要填期初余额,现在有7个数据,1.现金 2.银行存款3.应收账款4.固定资产,5.应付账款 6.固定基金(我不知道是什么,数字和固定资产一样)7.事业结余 我想问的是我这个固定基金和事业结余两项应该分别填在期初余额的哪几栏?
没有本期金额本期金额是0,第一次建账
那你录入期初余额,出现的累计金额应该等于期初余额的。你认为怎么就不平了呢
不平的 累计填平了,后面资产负债表 没有期初余额只有累计金额
你填完之后,报表那需要重新计算一下。