我想和您咨询下未分配利润=实收资本+应收账款-应付账款+固定资产+库存商品-货币资金账面余额，这个等式成立么？我们领导总用这样一种方式计算我公司的利润，可是我一直不明白原理，想和您请教下是否成立？如果成立为什么成立，依据是什么？

一、这种情况有办法核对，但会比较复杂和耗时。二、需要让同事提供以下资料：所有供应商的合同，明确双方的权利义务、结算方式等。能找到的尽量完整的对账单，包括近几年的（即使不完整也比没有好）。自购面料抵货款的相关记录，如面料采购记录、抵货款的审批记录等。预付款和尾款支付的记录，包括银行流水、付款申请单等。商品部管理供应商货款的相关记录，如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细（尽量补充完善）。零星购买的相关记录，如入库单、预付款支付凭证等。三、核对步骤如下：整理账套内应付账款明细，按供应商分别列出期初余额、本期发生额（包括采购、付款、抵账等）、期末余额。对于月结的供应商：与提供的对账单进行核对，先核对近期的对账单，确保金额、业务内容一致。对于找不到对账单的年份，通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证，尝试还原业务情况，确定应付账款金额。关注自购面料抵货款的情况，核实面料采购成本和抵账金额是否准确，调整应付账款余额。对于预付 %2B 尾款结账的供应商：整理预付款支付记录和尾款支付记录，与账套内的发生额进行核对。核实预付款取消抵扣其他货款的情况，确保调整正确。对于没有对账单的情况，与商品部沟通，了解业务情况，尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。对于零星购买的供应商：整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。与账套内的发生额进行核对，确定应付账款余额。在核对过程中，对于发现的差异要及时记录并分析原因，可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。根据差异原因，与相关部门和人员沟通，寻找解决方案，调整账套内的应付账款余额，使其尽可能接近实际余额

2024-11-07

快账用户2729 追问 2020-10-15 17:23

这几个科目成立，这种做法，算得是利润是利润总额么？

快账用户2729 追问 2020-10-15 17:24

还是就是总收入减去总成本，不包含费用类支出？

齐红老师解答 2020-10-15 17:29

这种操作本来就是粗线条的算法没有考虑固定资产的折旧，还有借款的利息费用

快账用户2729 追问 2020-10-15 17:35

老师，那这种算法，算得是本年利润还是累计利润？

齐红老师解答 2020-10-15 18:15

累计的利润累计的

快账用户2729 追问 2020-10-15 18:47

老师，这种计算为什么要减掉账面的货币资金余额呢？

齐红老师解答 2020-10-15 19:01

倒算的，不一定科学

快账用户2729 追问 2020-10-15 19:14

是这样的，我们领导总这样算利润，而财务提供的报表总是和这样的算法有出入，领导总说我们的报表有问题，我不知道该怎么回答。

快账用户2729 追问 2020-10-15 19:16

我又不理解这种算法，所以对于领导的疑问，我总解答不了。

齐红老师解答 2020-10-15 20:50

你把它提供的这个公式最简单一下就可以了

齐红老师解答 2020-10-15 20:54

注册资本100万，货币资金和实收资本同时都有100万，这是会计等式这个理解没有问题的，然后货币资金减少100购买存货100，存货120出售，应收增加120，那么根据他的理解这时候应该是应收120加实收资本100等于220，实际利润只有20，报表体现的没有那么多

齐红老师解答 2020-10-16 13:33

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