问一下，金蝶软件，像资产负债表的期末余额，跟明细账的余额不一样吗？我预收，预付余额都没有了，为什么资产负债表有数据啊

没有，都是借方的，而且预付和预收没有余额，为什么出现有余额啊，

应收有贷方余额 应付有借方余额  明细科目也没有？比如某个单位应收账款有贷方余额

都是 借方余额，

那您要看资产负债表的取数设置了

取数设置是按公式来的，可是明细账余额都没有了，报表上有数据，这样申报可以的吗

资产负债表平的吗

我们内账手工做填报表都是按余额数填的

报表是平的，

那可以这样申报的

我们申报不按公式填数据，按科目的余额填可以吗，这样一目了然我这数据就是被应收应付预收预付给看乱了

申报不按公式填数据，按科目的余额填可以

可以按科目余额表的余额填可以对吗，这样报表清晰点，是吧

是的 可以按科目余额表的余额填可以

那预收预付为零就是零，不用把应收的数据填进去对吧