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问一下,金蝶软件,像资产负债表的期末余额,跟明细账的余额不一样吗?我预收,预付余额都没有了,为什么资产负债表有数据啊

2020-10-20 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 10:39

您好 请问应收有贷方余额 应付有借方余额吗

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快账用户5771 追问 2020-10-20 10:41

没有,都是借方的,而且预付和预收没有余额,为什么出现有余额啊,

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齐红老师 解答 2020-10-20 10:42

应收有贷方余额 应付有借方余额  明细科目也没有?比如某个单位应收账款有贷方余额

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快账用户5771 追问 2020-10-20 10:56

都是 借方余额,

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齐红老师 解答 2020-10-20 10:57

那您要看资产负债表的取数设置了

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:00

取数设置是按公式来的,可是明细账余额都没有了,报表上有数据,这样申报可以的吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:00

资产负债表平的吗

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:01

我们内账手工做填报表都是按余额数填的

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:01

报表是平的,

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:02

那可以这样申报的

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:04

我们申报不按公式填数据,按科目的余额填可以吗,这样一目了然我这数据就是被应收应付预收预付给看乱了

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:05

申报不按公式填数据,按科目的余额填可以

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:06

可以按科目余额表的余额填可以对吗,这样报表清晰点,是吧

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:07

是的 可以按科目余额表的余额填可以

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快账用户5771 追问 2020-10-20 11:13

那预收预付为零就是零,不用把应收的数据填进去对吧

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齐红老师 解答 2020-10-20 11:15

是的 如果前面我说的科目没有贷方或者借方余额的话

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您好 请问应收有贷方余额 应付有借方余额吗
2020-10-20
你好,应收账款的贷方余额归集到预收账款里去了
2020-12-13
学员你好,是按科目的明细账来计算的,你把科目辅助明细账打开
2021-11-27
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额%2B“应收账款”明细期末贷方余额 查一下明细看看
2022-08-25
。这是报表重分类产生的,没问题。
2023-03-17
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