演示账套

Q

老师，资产负债表中的未分配利润和利润表中累计数有差额，但报表是平的，这怎么办，有影响吗

2020-10-21 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-21 17:13

你好，是有发生以前年度损益调整事项导致的吗

快账用户2859 追问 2020-10-21 17:19

公司是去年9月份成立的，去年的报表还对的，就是从今年一季度就不对，我直接按财务系统出来的报表就申报了，今天才发现有差额

齐红老师解答 2020-10-21 17:20

你好，是有发生以前年度损益调整事项导致的吗？（能先回复一下我的这个疑问吗？）

快账用户2859 追问 2020-10-21 17:21

不是以前年度损益的事

齐红老师解答 2020-10-21 17:22

你好，没有以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表应当符合这个勾稽关系才是的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计

快账用户2859 追问 2020-10-21 17:23

我现在就是不对，才问老师这个问题估计出在哪，我需要怎么调整

齐红老师解答 2020-10-21 17:24

你好，那就需要去查明差异的原因，才知道该如何处理的不符合上述关系，通常是报表的数据计算错误了

快账用户2859 追问 2020-10-21 18:01

老师，是这个

齐红老师解答 2020-10-21 18:01

你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗

快账用户2859 追问 2020-10-21 18:02

是这个有个未分配利润

是这个有个未分配利润

齐红老师解答 2020-10-21 18:03

你好，那应当加上这个数据的影响才是的

快账用户2859 追问 2020-10-21 18:03

应该怎么做账

齐红老师解答 2020-10-21 18:04

你好，不需要怎么做账，符合这个关系就可以的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)利润分配—未分配利润的影响金额

快账用户2859 追问 2020-10-21 18:42

那就不用调账吗

齐红老师解答 2020-10-21 19:18

你好，是的，是这样的

你好，是有发生以前年度损益调整事项导致的吗

2020-10-21

你好如果不相等看看是否是有以前年度损益调整或者分配股利引起的

2021-04-22

你好，现金流量表期末余额等于资产负债表货币资金期末余额

2022-01-19

你好，发生了以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计

2020-09-21

你好就是说没涉及到以前年度损益调整科目或者提取盈余公积吗？

2019-09-20

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