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老师你好!我公司是新设立的分公司,支出大部分是老板个人资金支付的,我现在做的现金流量表的期末余额为负数,申报有问题吗?

2020-10-22 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 18:08

你好,同学。 你这老板支付,你直接不属于公司现金流出,这不可能是负数的

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快账用户3639 追问 2020-10-22 18:12

真正的现金日记账余额为5400元,但现金流量表期末余额为-199.53。我不知道怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-22 18:19

那是你老板支付的钱,你也计入了现金流入啊,做分录时,老板付的钱是计其他应付款,不影响现金流的

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快账用户3639 追问 2020-10-22 18:22

我做的是收入一成本=-199.53。是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-10-22 18:25

收入减成本,根本就不可能等于你的现金余额。 你这里收入和成本是权责发生制下的,你现金余额是收付实现制下的

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快账用户3639 追问 2020-10-22 18:26

老师,那应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-10-22 18:48

你这是你账做错了啊,你要去更改处理。不可能是负数的

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你好,同学。 你这老板支付,你直接不属于公司现金流出,这不可能是负数的
2020-10-22
你好, 是的,检查下是不是哪里填错了
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2023-12-05
 你好;  你说的流量表的余额是哪个金额 ?  
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