同一个公司的账，两个财务做，会出现资产负债表和利润表一样，但是科目余额表累计发生额、本期发生额、期初数不一样，但是期末余额是一样的吗？

一个是用金蝶软件做的，一个是你们实操里的科目余额表，为什么会出现这种情况呢？

你核对一下，你各个科目的方向是一样的，如应交税费的借方余额是借方体现，还是贷方负数

这个是营业期了，还有个筹建期的，筹建期的进项税和开办费你们那边处理了，把他们体现在了资产负债表，我按照处理后，金蝶软件自动以处理后的来定的下个月期初数，所以金蝶的期初数要比你那边的要少，我问了你们了，你们说是要根据处理后的来定期初数的，所以哪个才是对的呢？后面你们的营业期又不处理进项税和开办费了，我这边按照金蝶的继续做，结果期末数也是一样的，我的金蝶凭证是根据答案里面的填写的，金蝶软件也会出错的吗？

你的期初余额如果只是借贷方向不一样，导致的差异 这样的结果是一样的

那我这样处理对不对啊？不对的话，就没法在金蝶系统改公式了，科目余额表是自动变没法改的，期初数也是自动变的

你期初余额应该是确定的啊

主营是资产负债表的填写，筹建期的进项税和开办费的处理，我改了公式，就和你们这边的营业期的期初不一样了，你们是营业期和筹建期分开，但我是用金蝶软件连着做啊

实际工作也肯定是连着考虑的，哪有分开的