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老师工资变动表与基本情况表和明细表对不上是什么原因

2020-11-05 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 20:08

同学您好,具体是什么原因导致的

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同学您好,具体是什么原因导致的
2020-11-05
同学你好 没有按照实际的来做吧
2020-11-06
您好,您可以先反结账反记账,再重新记账看下。您科目可能中途修改过辅助核算,导致对账不平, 1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算,录入凭证后再挂辅助核算,会导致总账和往来账不平,此时可反记账到期初,先取消该科目的辅助核算,删除期初,再挂上辅助核算,再录入往来期初,再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题,再结账;2.若数据没有问题,总账和往来账不平不影响结账。
2022-05-07
你好,资产负债表上的应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022-04-18
你好,损益表的收入和明细账的收入对不上,可能是报表数据计算错误
2024-01-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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