资产负债表是平到，但是用友的应付和应收余额与明细表的余额对不上，是什么原因
您好，您可以先反结账反记账，再重新记账看下。您科目可能中途修改过辅助核算，导致对账不平， 1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算，录入凭证后再挂辅助核算，会导致总账和往来账不平，此时可反记账到期初，先取消该科目的辅助核算，删除期初，再挂上辅助核算，再录入往来期初，再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题，再结账；2.若数据没有问题，总账和往来账不平不影响结账。
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科目余额表的余额与资产负债表的余额对不上是什么原因呢
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老师我想咨询，月末要资产负债表和科目余额表核对吗，月末都需要核对什么，科目余额表和资产负债表上应收应付款对不上，是什么原因呢
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资产负债表是平到，但是用友的应付和应收余额与明细表的余额对不上，是什么原因
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金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因？预付账款是平的，应付账款明细里面也是平的没有金额，不知道科目余额表还要五万多哪里来的？
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应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
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