员工借备用金，在报销是出纳开了一张收据，金额就是报销的金额，然后在支报销的金额，这样对吗

票据都是全的，我的意思是出纳这样做对吗？ 这样的话，员工手里的备用金少了，但是没有少，具体 怎么做？

你好 对的 备用金了因为报销了 用时还可以借  

那我这边的处理是借：其他应收款-XX 贷库存现金： 出纳收据我做分录，借现金 贷其他应收款XX，报销凭证，做借：费用等，贷：现金 对吗

你好 报销 借成本费用 贷其他应收款 冲借款没有收到钱出纳不做账 

可是他也做了一笔收的，这样是不是不对，我应该做 这个收款的分录吗？感觉 这样备用金就不对了，回为他没有把剩余的交回来，还留着备用

你好 实际收到钱了吗 没收不做 收了做  

就是没收到钱嘛，出纳开一张收据，说是收支两条线

你好 那出纳 做的不对  

那出纳是不是不应该做开收据，出纳是不是不用做账，会计直接冲销其他应收，就对了！

你好 不用开收据 在报销单子上写清楚借款多少 现在报销多少就可以了  、 出纳是不是不用做账，会计直接冲销其他应收，就对了

出纳那样做现金会需增对吗？

您好 是的，出纳这样做不对，

但是出纳的余额不会变是吗？