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Q

用友t3总账跟明细账不符怎么办？

2020-11-23 22:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-23 22:18

你好，系统出来的总账和明细账一般不会不符的，你截图下，

快账用户4034 追问 2020-11-23 22:21

以银行存款为例，总账是负数2912多，明细账里是负数一万多

以银行存款为例，总账是负数2912多，明细账里是负数一万多

以银行存款为例，总账是负数2912多，明细账里是负数一万多

齐红老师解答 2020-11-23 22:26

看下选择的科目余额表期间，

快账用户4034 追问 2020-11-23 22:32

我这个是今年10月份启用的用友，1-9月份的数据是录在期初数的借贷发生额里的科目余额表里没有提现1-9月份累计数

齐红老师解答 2020-11-23 22:38

期初数据录入的有问题，期初建好账是平衡的吗

快账用户4034 追问 2020-11-23 22:43

平衡的，我是录入2020年的1-9月份的累计借贷金额和期末余额，系统自动倒推年初数，年初数和期初数的试算都是平衡的

齐红老师解答 2020-11-23 22:53

明细账上年结转那填写9月末那个金额就对了

快账用户4034 追问 2020-11-23 22:54

也就是说我这里填的年初数，不是2020年年初，而是2020年9月底？

齐红老师解答 2020-11-23 22:57

余额表上那个是年初数，明细账那个现在也是年初数少了1-9月的发生额肯定对不上

快账用户4034 追问 2020-11-23 22:59

好的好的

齐红老师解答 2020-11-23 23:01

不明白可以平台咨询呀，希望五星好评。

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