老师您好！我金蝶精斗云里，录入期初数据，借贷方累计不平，问题在于不平的数正好是我结转损益的数，外账会计是年结的，1-9月他都没结转，我手动结转的，这部分损益我放进了利润分配，有啥问题解决吗？
这个需要挂利润分配未分配利润下面，之后你损益科目不能有期初金额，
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老师我没有碰过全盘账，我想请教一下，现在做完十月份的账，要最后结转了，工程施工全部结转到主营成本，开的票主营收入全部转到本年利润里面，这个我还看得懂，第三步，结转损益时，借：本年利润的时候那个金额比开票收入多或者少是什么意思？多了的时候也有所得税，少了的时候也还是有所得税，还有一个问题，结转损益的时候贷方的所得税是咋计算出来的，从分录来看就是借方本年利润与所有成本及损益科目的差额吗
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老师您好！我金蝶精斗云里，录入期初数据，借贷方累计不平，问题在于不平的数正好是我结转损益的数，外账会计是年结的，1-9月他都没结转，我手动结转的，这部分损益我放进了利润分配，有啥问题解决吗？
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老师好！ 我司是小规模纳税人，2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的：2022年小微企业工会经费主动返还314.88元， 1.账务处理如下： 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配，如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元， 老师帮我看一下，哪里出问题？ 怎样调账？步骤写详细一点，谢谢！
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余额表 利润分配-未分配利润 期初余额贷方 148707.28 资产负债表 未分配利润年初余额154096.04。这两表数据不一致，是不是去年年底结转的时候没有带过来数据呢。我也不知道哪里出了问题，老师可以指导我一下吗。我看这两数的差正是去年前任会计以前年度损益调整的数
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老师，我想问一下库存的问题，因为前期会计没有进销成本没有对应，所以导致现在库存有60万，但实际上是没有，我想把之前的成本补结转了，但财务主管说不能转，因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变，按理来说，补结转是很正常的吧，补结转的分录这样做：借：以前年度损益调整，贷：库存，然后：借：利润分配--未分 贷：以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了（我们是代理记账的，客户不想做无票收入，不想交税）
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我是这样做的，现在损益类是没有余额，总的累计借贷方就是不平，差的就是那个结转到未分配利润的数
累计数？之前累计数是平的吗，你说现在是期初是平就是累计数不平？
是的，他那表算上没结转的损益是平的，如果结转就不平
我们系统要求损益类不能有余额，他是年终结转，平时都有余额额的，搞了一周多了，这问题还是没解决，愁死了
不是，你这个累计数是有金额，只是期初没有金额，
累计数是有的，期初没有，你期初损益科目没有数字就可以
不要去 动累计数金额这个，
是把期初损益科目转未分配利润下面，
损益科目本年累计数是借方等于贷方的，
老师哎！我就是那样操作的啊，怎么才能让你看到他做的表格呢，我就是把他损益类的余额转到本年累计里去的，我们系统是本年累计借贷方等于实际损益发生额
你可以截图看看吗，截图给我看下，期初，插入图片下面截图给我看下，
这个有上传图片，麻烦您截图看下，