现金职能是什么？有哪些？

你好是现金岗位职能吗？

2020-12-07

1、对公司的财务管理制度、会计制度以及相关的财务规章制度等进行编制，并督促检查财务人员的执行情况； 2、根据公司的财务制度和财务管理规定，组织财务会计人员进行日常的会计核算，编制向银行、证管办、税务局报送的各种会计报表和统计报表等，定期出具公司财务分析报告，编制报告说明； 3、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税，在业务上对会计、出纳岗位进行指导； 4、办理资金调拨，按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续，未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料； 5、负责本部门员工的日常考核和财务监管工作，确保财务状况安全，负责财务的管理和安全； 6、对公司财务部门负责。

2021-11-18

你好：解答现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则是：　　第一，开户单位库存现金一律实行限额管理。　　第二，不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。　　第三，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。　　第四，收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。　　第五，严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的，不得使用现金。　　第六，不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。　　第七，企业之间不得相互借用现金。

2020-12-07

您好，借：现金贷：银行不做这个分录我们财务账套里的明细账和出纳的日记账核对不上啊

2023-07-29

你好，1.会计的产生和发展是由于社会生产的发展和加强经济管理的需要，所谓会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。

2021-09-18