老师好，烂帐重建帐，往来帐好多虚数应收应付重建帐时怎么处理？会计分录怎么做？谢谢

可是资产负债的差额 做到哪个科目里 最终又不想影响利润累计数吧 该用哪些科目 老师用的科目给说的详细一点吧

资产负债表的什么差额

主要是其他应收款和其他应付款 能不能做营业外 然后年底 再把利润分配 未分配利润转到任意盈余公积 或者以前年度损溢调整 主要是想 把未分给清零

可以，收不回来的和不付的做营业外就行了

主要是未分清零，放到哪个科目里呢

啥意思？未分清零？没看明白

就是利润分配-未分配利润 的余额想都转出去 但是不知道可以转到哪里去