老师，我在金碟导初始数据说我试算不平衡，我想问一下，我想确认科目余额表有没有错的话，我可以用总账的余额和科目余额表核对吗？能不能对应得上啊？
如果你这余额表没有错误，总账核对是可以的。
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Q
老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师，我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上，但是资产负债表上的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上，是哪里出问题了吗？
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老师，我在金碟导初始数据说我试算不平衡，我想问一下，我想确认科目余额表有没有错的话，我可以用总账的余额和科目余额表核对吗？能不能对应得上啊？
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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和明细账对账也可以是吧？
是的，一样是可以的
老师，年初余额怎么算啊
科目余额表的期初余额是上期的期末余额，没有年初余额，这个要怎么计算出来？
年初余额就是上年末的年末余额的呀。
因为我现在录12月份的，应该不一样吧？
当资产类科目余额在借方时， 年初余额=期末余额借方+本年累计贷方-本年累计借方 当资产类科目余额在贷方时， 年初余额=期末余额贷方+本年累计借方-本年累计贷方 我这样没错吧，我都绕晕了
当资产类科目余额在借方时， 年初余额=期末余额借方+本年累计贷方-本年累计借方 当资产类科目余额在贷方时， 年初余额=期末余额贷方+本年累计借方-本年累计贷方
负债类的贷方又怎么算呢？
老师，麻烦您帮我算一下
写错了，应该是计算12月份的年初数
我怎么感觉他这个数据是错的
期末余额是不是算错了
你这个数据有问题吧，你这个等式不成立啊。应该是期初余额等于，期末余额减去本期减少额，加上本期增加额。