演示账套

老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。

2020-08-11 22:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-12 00:27

同学你好，你手工和系统每一个科目核对一下，看看问题。如果新建账，用科目余额表就可以了，不用编资产负债表。

快账用户1790 追问 2020-08-12 08:43

老师你好，编制资产负债表是为了检验一下账是否平，我对比了一下手工和系统余额表，有几个差异，见图

快账用户1790 追问 2020-08-12 08:43

请老师指教。这个差异我要怎么去调，我第一次做，没有经验，谢谢老师耐心解答

齐红老师解答 2020-08-12 09:51

我需要看看你的科目余额表

快账用户1790 追问 2020-08-12 10:03

科目余额表

齐红老师解答 2020-08-12 10:13

同学你好你的手工是对的

快账用户1790 追问 2020-08-12 10:23

老师，那我系统为什么有误，我想把系统资产负债表数据调成和手工的一致，另外我要根据科目余额表填新一年的期初数据，我的应付账款出现了借方余额，

齐红老师解答 2020-08-12 12:05

科目余额是系统数据一样吗?

快账用户1790 追问 2020-08-12 12:48

是的，科目余额表是系统数据

快账用户1790 追问 2020-08-12 13:02

老师，我刚刚了解到，这家公司之前是两家公司的所有都混在一起，没有分开，现在要分开做账，前任会计就直接用代理记账那边提供的数据做了其中一家公司2019年5月期初，另外一家公司账还没做，19年5月份之前公司没有财务软件，都是记流水账，前任会计说现在只能是把的费用之类拿去19年年底调账，我感觉好复杂，我该怎么办

齐红老师解答 2020-08-12 13:53

同学你好，的确复杂，找到认可数据先建账吧，纠结也没有好办法。

快账用户1790 追问 2020-08-12 13:56

老师，感谢你的耐心。现在主要是老板心里有个大概账本，他要求财务这边提供的数据能够尽量真实反应，所以我先找到认可数据做期初，估计很难段时间理清，因为公司每天都在产生新的数据，

齐红老师解答 2020-08-12 13:59

同学，难为你了，有事实才行，尽力吧。

快账用户1790 追问 2020-08-12 14:46

谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-12 16:36

同学你好，不客气，方便给个好评哦。