老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
同学你好，你手工和系统每一个科目核对一下，看看问题。如果新建账，用科目余额表就可以了，不用编资产负债表。
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师接别人的账过来，是要按科目余额表录初始数据还是报表，现在我是按科目余额表录初始数据，期末结账后，利润表一样，但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样，有些不一样，怎么处理
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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想问一个问题 就是我们有一个资产负债表，里面的数字不是那么准确，可能是前任会计编了一些（内账没做），外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表，这种要咋办啊？我感觉那些发生额明细都没法编，而且也不是事实，他们之前是提供资产负债表和利润表，现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
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在这里再问一遍：如果第一季度符合335就按5%，第二季度第三季度不符合335，又按25%，然后等到第四季度，就是年底，再看整年的平均数，如果符合335，就按5%，就减去之前交过的，就可以了对吗？ 同理，看第四季度，如果不符合335，整年数据就按25%,也是减去之前交过的，交剩下的，对吗？ 3
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直播间看不到我的提问，是怎么回事，请帮我处理一下，不然下节答疑课就上不了啊，我这边一直问老师也看不到不是白搭啊
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个体户可以直接取款吗？不用做账吗？
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老师你好，编制资产负债表是为了检验一下账是否平，我对比了一下手工和系统余额表，有几个差异，见图
请老师指教。这个差异我要怎么去调，我第一次做，没有经验，谢谢老师耐心解答
我需要看看你的科目余额表
科目余额表
同学你好 你的手工是对的
老师，那我系统为什么有误，我想把系统资产负债表数据调成和手工的一致，另外我要根据科目余额表填新一年的期初数据，我的应付账款出现了借方余额，
科目余额是系统数据一样吗?
是的，科目余额表是系统数据
老师，我刚刚了解到，这家公司之前是两家公司的所有都混在一起，没有分开，现在要分开做账，前任会计就直接用代理记账那边提供的数据做了其中一家公司2019年5月期初，另外一家公司账还没做，19年5月份之前公司没有财务软件，都是记流水账，前任会计说现在只能是把的费用之类拿去19年年底调账，我感觉好复杂，我该怎么办
同学你好，的确复杂，找到认可数据先建账吧，纠结也没有好办法。
老师，感谢你的耐心。现在主要是老板心里有个大概账本，他要求财务这边提供的数据能够尽量真实反应，所以我先找到认可数据做期初，估计很难段时间理清，因为公司每天都在产生新的数据，
同学，难为你了，有事实才行，尽力吧。
谢谢老师
同学你好，不客气，方便给个好评哦。