出纳月初领用备用金10万，挂的其他应收款，但月底用发票来报账，用了11万，老板意思是每月留10万备用金给出纳，那现在按发票数付给她11万了，那这笔11万就不能冲减其他应收款了是吧？而是走的公司现金这块了吧？

老板给我2万现金做备用金，我用了8000存到银行付了房租，然后银行卡收到了投资款，就取了20000还了老板20000.然后用手里的现金12000买了东西，用发票冲了，老板不同意这样做，让我把费用单子报销出来再补到备用里。可是现金支付的单子只有12000,那8000我存银行公对公支付房租了。就是我怎么做账才把20000备用金恢复到原来那个数额，假如不存银行支付的话，是可以报出2万现金来的。这种情况怎么办呀老师

出纳月初领用备用金10万，挂的其他应收款，但月底用发票来报账，用了11万，老板意思是每月留10万备用金给出纳，那现在按发票数付给她11万了，那这笔11万就不能冲减其他应收款了是吧？而是走的公司现金这块了吧？

有几万块跨年租金物业专用发票怎么办？去年公户付款挂了其他应收款，今年员工才把发票给我，发票日期是11月12月的日期，要怎么做账我才能抵扣进项税呢？跨年发票不能做在2021年的账上吧？

老师，我是一家常鑫运输公司的内账会计，一般人，2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营，有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着，我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我，先不管前面的账。公司一个公账，一个私账。那个私账就是公司的库存现金，我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下，发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时，两个老板都往公账里投钱吧，一个老板备注了注册资金，有的写了往来，还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金，往来，备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本，其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支，从7月份开始有司机的费用开支，她就一笔写现金费用开支，结果现金就成负数了

老师，是这样的，我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事，当时做了的是借其他应收，贷银存，12月底的时候他说能拿发票过来，就做了笔借主成本，贷其他应收，然后12月底发票没拿来，做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了，今年1月底才拿来的，跨年了这个是不是涉及要调账？具体分录怎么写合适呢？还是什么分录都不更改，报23年年报的调增就行,