你好!负数现金是外账还是内账的?
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
我刚入职一家运输公司,做内账会计,一般纳税人,合伙制,一个老板跑业务,另一个老板管钱,但不做现金账。己运营大半年了,有一个对公账户,有一个私账,是管钱的老板的名字,她同时兼做付钱,也就是出纳。公司规定这个私账里的钱也是公司的,不允许个人的钱在里面。只是支付一些没有票据的开支,费用之类的款、项,我想问老师,对公账户用银行存款这个科目,那私账它用什么会计科目呢?
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,是一般纳税人。2人合伙制,其中一个老板叫海燕兼出纳,另一个老板管运输。海燕老板自己有一个瑞东物资贸易公司,两家公司有业务往来的。情况是这样的,去年12月海燕老板的妹妹晓燕在我公司开了一张专票,购买方是芜湖融汇化工有限公司,金额是157758元,今年1月份我公司出纳收到融汇化工公司的承兑163476.49元。出纳就把157758元直接留给她妹妹了,再把余额5718.49元打入常鑫运输公司的公账,老师,这个业务不会做分录?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
内账,我公司的外账是给代账公司做的。
你好!应该是有两个可能,一是兼职出纳自己垫付了钱,第二是有收款没有记账
老板,其实,我的理解是:他们备注的往来,转账和备用金都是他们投进来的钱。据我了解她们各占一半。
你好!没有钱怎么付款?应该是有差错,需要核对一下
5一6月份还没有开始收款。
你好!那就是有垫付款
垫付的意思,是要还的吗?
你好!不一定,看看是不是投资款
老师,可以这样做吗?她们的钱都算做投入吧。
你好!这需要和老板确定一下,投资款一般是不换的,还要看各自的股份比例
各自占股百分之五十。
哪一个老板投线另一个也应该投同样的钱若果按实收资本的话,所以先找两个老板确认一下,是投资款还是借款
那他之前的账没有设置库存现金这个科目,之前兼职会计从7月一8月司机费用开支就是负数,、9月一10月没有做账一直空着。
那我怎么交代呢?
你好!如实说就可以,看看有没有转款单据没有给你,你没有和之前的会计办理交接吗
办理了。出纳老板5月一7月注册95w万元,往来款924963.4元,总计投入1874963.4元。熊总老板5月一7月注册679052元,往来款1300978.4元,总计投入1980030.4元。这些数据都有单据,金额也对上了。
你好!没有交接余额吗?现金余额交接份时候没有实际盘点吗?
没有,交接余额,也没实际盘点
我是从23年1月开始用库存现金这个科目做的,没有期初数据
你好!下次记住交接有货币资金或存货的时候需要实际盘点和账面余额核对,差额你先做其他应收款吧