老师，我刚接了一个成立了一年的公司的账，账很乱，他们把账套也删了，那我建账的时候怎么弄，我还是没搞明白，我有个科目9月份的余额表，还有7-9月份的资产负债表，我按哪个建起初数？我刚开始用的科目余额表，测算不平衡

他们给我的科目余额表是平的，我现在不知道下一步该干什么，可能没搞清楚步骤

那您应该是期初录入不正确 不然的话测算平衡的

期初数我按他给的科目余额表录

我在建账的时候，有个设置起初数，我用的科目余额表的数字录入到亿企助手的设置里面的科目与起初里

那如果科目余额表平的 试算平衡也应该是平的

给我的科目余额表是9月份的，我看了一下科目余额表的起初数余额和期末余额是一样的，没有本期发生额，所以我就把起初余额当成了10月初的期初数

然后我录了几个凭证，就开始结转，扫描的时候提示起初金额试算不平衡

我哪个步骤错了还是漏了，我又返回去把做的几笔分录看了看，没有问题啊，所以现在搞不清楚那个地方不对

我看了一下资产负债表

那您录入期初数据后 应该先试算平衡的

货币资金的期末数是不是应该是银行对账单当月的余额

有库存现金跟其他货币资金么

试算完，我也不能确定我的是不是对的

试算完平衡的话就是对的啊 您录入凭证有期间损益科目吗

结转损益科目了

那可以把您科目余额表截图看看吗

但我看了资产负债表，为啥应收账款的期末余额是负数，显示的红色字体，变成预收账款了是吧，这个有没有问题

这个没事的不影响的

银行对账单的期末余额是不是和资产负债表的货币资金期末余额一致

单位有库存现金跟其他货币资金么

这个没有