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Q

老师，还是这个问题，但我发现结转完10月份的，现在10月份的科目余额表的银行存款和银行对账单的余额对不上，10月份科目余额表是平的，银行存款对不上，不知道哪里出现问题

老师，还是这个问题，但我发现结转完10月份的，现在10月份的科目余额表的银行存款和银行对账单的余额对不上，10月份科目余额表是平的，银行存款对不上，不知道哪里出现问题

2021-01-08 23:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-08 23:04

您好请问是不是有未达帐项就是发生了业务么有入账

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:16

没有，业务就那几笔，我怕错了，还是倒推的银行存款月初额，

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:17

用的7-9月资产负债表的年初数当期初数对吧，

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:18

用的7-9月资产负债表的货币资金年初数当期初数对吧，

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:19

7-9月资产负债表年初数当做期初数，一个个录入，

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:21

刚开始用的余额表试算不平，用资产负债表就试算平了，但货币资金不一致

快账用户1445 追问 2021-01-08 23:22

我不知道我表达的够不够清楚

齐红老师解答 2021-01-09 07:02

应该用期末数当期初数啊 7-9的期末

您好请问是不是有未达帐项就是发生了业务么有入账

2021-01-08

那你看看公式有问题吗

2023-03-24

那是不是你有的进去漏做帐或者做错了

2021-12-22

您好期初建账的时候应该把10月底的期初余额录入

2023-12-06

是的，就是显示本月的余额

2019-08-01

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