老师，用的金蝶KIS迷你版系统记账，8-10月的账在代理记账那里记的，11月份的账直接在系统录入了，录完看科目余额表库存现金和银行存款的余额是贷方余额，肯定不对，是不是需要把10月底的期初余额录上呢？
您好 期初建账的时候应该把10月底的期初余额录入
-
Q
老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师
-
Q
老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的，但是后来她做过反结账，做过出入库的调整，导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算，库存系统结余和库存商品科目余额对不上了，我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做？汇算怎么调整呢？
-
Q
老师，公司的账让代理记账做了几个月，这几个月的数据不用再挨笔做入账中，是不是录个期初余额就可以，金蝶KIS迷你版系统怎么录入，麻烦老师指点一下，谢谢
-
Q
老师，用的金蝶KIS迷你版系统记账，8-10月的账在代理记账那里记的，11月份的账直接在系统录入了，录完看科目余额表库存现金和银行存款的余额是贷方余额，肯定不对，是不是需要把10月底的期初余额录上呢？
-
Q
老师，有家公司成立于2022年5月开始运营，半年后我才接手帮他做内账，当时有个兼职会计，账做不全面，我接手时，公司的公账是对上了的，公司的私账(现金账)没盘点，我没期初数据，从0开始记账，直到现金在做2024年5月份账，系统里一查库存现金:贷方余额81632元，老师，我想问下，是不是库存现金出现红字了。
热门问答 更多>
-
个人出租住房。开普票，每月租金在10万一下，开1.5还是免税
-
老师您好！请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
-
这道题的答案是a吗？
-
老师，今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同，后面改为融资租赁合同，交税是只有交差额部分的印花税吗
-
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法，书上没有找到这个公式
-
一般纳税人A（名下无机械），与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票，然后A向其他BCD等租工程机械，由于BCD 都是个人基本拿不到发票，这样A的成本发票就很少，向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开，有真实业务
-
老师，请问一般纳税人公司，销项开的技术服务，进项抵扣开什么类型票进来比较合适？
-
这台车不是挂在公司的名下，是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗？
-
这个是除以3分之一吗？
-
法人私户转进公户附言备注注册资本金，可以做成实收资本吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1-8月份系统一直在做着账了，就是8-10月没做账
那8-10的帐要补做进去
啊？每笔都要做进去吗？
之前有的老师说直接录11月的账就行，但是录完发现金额不对
每笔都要做进去 不然您金额不对啊
老师，那现在录完11月份的账了，能重新再录8月份的吗？还是需要把11月份的删了再录8月的
录完11月份的账了，能重新再录8月份的 录入的日期选择8月份就可以了