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老师中午好！5月份做了一笔帐:借:财务费用_手续费27.81 贷:银行存款27.81。10月份发现这个手续费是25，5月份发生额及余额表贷方多了2.81。10怎么调整分录？银行账户才能平？发生额及余额表银行存款才能对得上？
2020-10-31 10:58
2020-10-31 11:02
借财务费用负数贷银行存款负数。 都是-2.81
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我司8月底人民币账户余额100元（对账单），9月银行存款人民币账户借方发生额11.23元，贷方发生额10元，9月人民币账户余额为100+11.23-10=101.23，但是9月对账单上余额为100元。 我通过查凭证，相差的就是这笔分录摘要收息借银行存款-美元借财务费用-利息收入负数。 所以老师我不知道怎么办了这笔分录。
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老师你好，请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元，借:财务费用-手续费 50，贷：银行存款 50；9月份收到的发票金额却是45元，然后我这个怎么做账？（金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到，但是我对了几个月都还是不一致）
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2024年银行手续费，分录是借：财务费用 贷：银行存款，但是在2025年一月份把2024手续费统一开了专票，进项税额能抵扣，想问下老师根据这个发票分录应该怎么做
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老师您好，我今天离职，就要交接，24年有笔-2.37银行存款里的中行账户消户了，可以在25年调整吗？这个24年第四季度的报表还能改吗？中行2.37元没做账，我是去年12月接手的，接手时24年10-12月的账都没有做，我做完后25年3月份才发现24年的12月份的中行余额有负数，24年11月份没有回单，也没有对账单，25年一直没时间去银行打印对账单和回单，所以这个怎么整？交接表需不需要体现？
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