筹建期银行利息收入是借：银行存款，贷：管理费用开办费，但是利润表本期数和总账明细账的管理费用余额都对不上，就是差这个利息收入的数，但是报表又是平衡的
同学你好，应是报表中没有取到管理费用的贷方数；您将这笔分录红冲，然后做 借，银行存款，正数 借，管理费用，负数
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老师，我们是建筑企业，有在银行贷款，收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息，我分录是借:财务费用利息收入，贷：在建工程待摊利息，现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住，怎么办
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筹建期银行利息收入是借：银行存款，贷：管理费用开办费，但是利润表本期数和总账明细账的管理费用余额都对不上，就是差这个利息收入的数，但是报表又是平衡的
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资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，金额刚好就是每个月的利息收入，收到利息，分录是这么做的，借：银行存款，贷：财务费用-银行结息，有什么问题么
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请问，A公司开设一个平台，B公司在A公司开设的平台卖货，假设销售订单100元，这个100元由A收到银行，此时A打款40元给B公司，并开60元的票给B公司，此时B公司100%申报收入，A开票的60作费用，请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的，请问B怎么确认收入，多少钱确认收入
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借：银存正数，贷：管理费用，负数，凭证是不平衡没有办法保存的
同学你好，凭证是0，是平的呢；
软件显示借贷不平，
同学你好，如果是这样，需要改凭证录入的模式或改报表的公式；让报表公式能取到管理费用的贷方数
老师，我把之前月份做错的改了，重新订正了一张，但是现在结转损益的时候没有把重新订正的数算进去
导致利润表和总账这些相差的就是这个重新订正的凭证数
同学你好 如是能反结账，反结账后再结转；
可是是好几个月之前的了，如果反结账那之前的财务报表不都是改了吗
同学你好，如果是几个月之前的数据，将这张凭证结转入现在月份的账里也可以；
就是软件系统自动结转损益是不算这个新增的订正凭证的金额
同学你好，您将这个凭证记账后做结转；
是记账后再结转的
可是结转的金额并没有把订正的这个算进去
同学你好，是记账后再结转的；
老师，不是很理解你说的，麻烦说仔细些
同学你好，将这张凭证先记账，然后与当月凭证一起做结转；
老师，是新订正的凭证吗，我是先做了订正再结转损益的，但是金额是对不上的
同学你好，我把之前月份做错的改了，重新订正了一张——这里您是做几张凭证；只做了订正的一张么？
冲减一张 订正一张
同学你好，现在将冲减的那张再做负数分录冲回来，然后再做一张冲减和一张订正的；