筹建期银行利息收入是借：银行存款，贷：管理费用开办费，但是利润表本期数和总账明细账的管理费用余额都对不上，就是差这个利息收入的数，但是报表又是平衡的
同学你好，应是报表中没有取到管理费用的贷方数；您将这笔分录红冲，然后做 借，银行存款，正数 借，管理费用，负数
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筹建期银行利息收入是借：银行存款，贷：管理费用开办费，但是利润表本期数和总账明细账的管理费用余额都对不上，就是差这个利息收入的数，但是报表又是平衡的
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资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，金额刚好就是每个月的利息收入，收到利息，分录是这么做的，借：银行存款，贷：财务费用-银行结息，有什么问题么
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粤公网安备 44030002003870号
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借：银存正数，贷：管理费用，负数，凭证是不平衡没有办法保存的
同学你好，凭证是0，是平的呢；
软件显示借贷不平，
同学你好，如果是这样，需要改凭证录入的模式或改报表的公式；让报表公式能取到管理费用的贷方数
老师，我把之前月份做错的改了，重新订正了一张，但是现在结转损益的时候没有把重新订正的数算进去
导致利润表和总账这些相差的就是这个重新订正的凭证数
同学你好 如是能反结账，反结账后再结转；
可是是好几个月之前的了，如果反结账那之前的财务报表不都是改了吗
同学你好，如果是几个月之前的数据，将这张凭证结转入现在月份的账里也可以；
就是软件系统自动结转损益是不算这个新增的订正凭证的金额
同学你好，您将这个凭证记账后做结转；
是记账后再结转的
可是结转的金额并没有把订正的这个算进去
同学你好，是记账后再结转的；
老师，不是很理解你说的，麻烦说仔细些
同学你好，将这张凭证先记账，然后与当月凭证一起做结转；
老师，是新订正的凭证吗，我是先做了订正再结转损益的，但是金额是对不上的
同学你好，我把之前月份做错的改了，重新订正了一张——这里您是做几张凭证；只做了订正的一张么？
冲减一张 订正一张
同学你好，现在将冲减的那张再做负数分录冲回来，然后再做一张冲减和一张订正的；