你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程
根据上年科目余额表的年末余额作为期初数，录入到系统里面
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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本月接的账，期初根据余额表录入数据，人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片，我该怎么录期初数？
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你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程
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半途接个账，要从2021年2月份开始做账，那么我是不是需要2021年1月份的科目余额表，根据这个录财务软件的期初数？是的话，都需要录入哪些呢？
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老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
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老师，银行回单上收付款是同一个公司，开户行一个是建设银行，另一个是建行分行运管部核算中心，摘要写的收回贷款本息，请问这是什么，怎么做账呢
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是这张表的期末余额吗？
是的，就是这个的期末余额
所有科目都按这个期末来吗？我除了录入科目余额表的其余余额还需要录入其他的吗？我根据期末录入的试算不平衡
你这个科目余额表是平的啊， 录入到期初就会是平的
老师您看下哪个不对，总是不平
未分配利润是借方余额啊
但是这个默认的就是贷方我怎么填？
贷方那就要负数填列
负数也不对啊，始终不平
老师本月没有发生任何费用和工资，是不是不需要做本月的账？那么结转损益还需要结转吗？如果再进行下个月的账务处理？
没有发生，就用账务处理，不用结转损益，直接结账就可以