我们资产负债表左右都平，但未分配利润年初数加累计净利润不等于年末数，差2.6万。所以我们删除了凭证借本年利润，贷以前年度损益调整0.29万，增加凭证借以前年度损益调整贷利润分配0.29万，增加凭证借本年利润，贷管理费用2.3万。所出的报表左右不平了，怎么回事？

用友T6的公式怎么改？

这样修改以后资产负债表左右两边还是不平，差2.3万

不需要秀爱，管理费用2.3万。 你这个是啥情况凭证你可以截图吗，

管理费用是科目调整记错了

不是，这个管理费用 之前做啥，不是结转损益这个科目，借方你之前做啥，

这样做的

还有一张

1#这个，贷管理费用改为 管理费用 负数，

21# 这个要是，改为管理费用 负数，

8# 这个也改为管理费用 负数，

结转损益科目你需要点期末结转损益，这个全选，自动生成，

1#21#8#是什么意思？

你上面发凭证号码，

是改成借本年利润贷管理费用写成负数，还是在原凭证修改为负数？

在这个上改成负数？

借本年利润贷管理费用， 这个先删除，结转本年利润分录是先删除，系统后面会自动生成，你先去调我写你有问题凭证，期末损益科目结转，系统会自动生成不需要你做，

借方写什么？

我的意思是这么改下，这个，对应结转损益这个凭证都删除，

没有贷方，这个只有借方，和借方负数，

结转损益删除，你这个改正确，后续期末结转，点结转损益，生成本年利润下面

跨月不能删除结转损益，怎么调整，麻烦写一下分录

1 ，借管理费用交通费，借管理费用通讯费-1050 2 借在建工程，借管理费用 测绘费-16145 3 借银行，借管理费用 -6223.18

借以前年度损益调整贷利润分配0.29万， 这个差额就会存在

当时已经记到银行借方了，再借就多了，和银行账不平了，0.29万差额怎么记能消除？

这个消除不了，这个有以前年度损益调整，是消除不了，这个自己调不了，这个案例给是以前年度损益调整，贷应付账款，调年初数，实务中不调，这个要调你找你售后，调年初数，没有年初数不处理，差额挂着就可以，这个差额没有说必须处理掉，