演示账套

科目余额表的期末余额合计数=3560，资产负债表的期末余额合计数=3500，相差60，刚好是累计折旧的期末余额，是哪里出了错？

2021-02-19 14:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-19 14:06

你这个说那个期末数，你可以截图吗，那个项目，

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:17

我画圆圈的地方

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:18

老师，你帮忙看下

齐红老师解答 2021-02-19 14:25

这个期末数不需要相等，你只需要资产等于负债%2B所有权权益就可以，不用这个对应科目余额表期末数等于资产负债表期末数，这个比较没有啥意义，

齐红老师解答 2021-02-19 14:26

未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损还有这个需要等，

快账用户6705 追问 2021-02-19 14:51

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-19 15:08

好我先回复别的学员了

你这个说那个期末数，你可以截图吗，那个项目，

2021-02-19

你去看下固定资产是不是没有减少累计折旧？那你这个报表取数不对，需要找售后给你调下固定资产公式取数

2020-11-27

这种情况有问题。正常情况下，资产负债表中固定资产是按账面价值（固定资产账面余额 - 累计折旧 - 固定资产减值准备）列示的。可能是资产负债表编制错误，如没正确减去累计折旧；或者数据录入有误。解决方法是检查资产负债表编制公式，核对数据录入情况，保证钩稽关系正确。

2025-01-15

你好同学，除了累计折旧以外，其他科目是否相符？

2022-05-25

同学，你好资产负债表期初数不平，是不是资产负债表中固定资产的金额取科目余额表中固定资产原值，没有减少累计折旧科目期初金额

2021-04-11

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