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老师,新年好,我想问一下,之前我们公司有一笔业务,就是服装股东的保证金,当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的,现在两年了,但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上,因为之前是没有财务,现在要退钱,这个钱我应该怎么退好呢

2021-02-20 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 11:06

你好     那你们之前建账怎么做的? 你总得挂科目  不然你退回来的钱无法平科目的 。 你可以问下老板。 一般老板是清楚的 

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快账用户3483 追问 2021-02-20 11:09

老板也不清楚

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齐红老师 解答 2021-02-20 11:12

 你好不清楚的话 。  你就做 :借其他应付款贷银行存款 。     借营业外支出贷其他应付款。 不然你无法判断科目了  

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快账用户3483 追问 2021-02-20 11:24

营业外支出是不是不能税前抵扣呢

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齐红老师 解答 2021-02-20 11:28

你好 是的。 因为你现在无法判断  之前怎么处理的。 你就先这样挂了  

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快账用户3483 追问 2021-02-20 11:30

之前是老板自己收的钱,

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齐红老师 解答 2021-02-20 11:32

 你好如果是老板收的话。 就得挂老板的往来 比如 借其他应收款-老板  贷其他应付款-某客户 或者某人     还保证金 :借  其他应付款-某客户 或者某人贷银行存款

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快账用户3483 追问 2021-02-20 11:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-20 12:01

没事的。希望能帮到你  满意请给予评价

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你好     那你们之前建账怎么做的? 你总得挂科目  不然你退回来的钱无法平科目的 。 你可以问下老板。 一般老板是清楚的 
2021-02-20
你好,需要先补做支付的分录,借:其他应收款,贷:库存现金 然后做退回分录,借:银行存款等科目,贷:其他应收款
2021-12-22
你好,这个应该用费用抵扣其他应收款的。
2020-08-12
同学你好 原分录负数红冲
2023-02-22
你好 1.   你挂其他应付款处理。  借银行存款贷其他应收款 -自己公司保证金   其他应付款- 某公司   
2021-08-10
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