演示账套

老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目，但是我们公司有好几个一般户，其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去，要怎么做分录？

2020-09-27 19:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-27 19:03

同学你好，银行存款下面应是设置二级明细的借，银行存款一基本户贷，银行存款一一般户

快账用户1916 追问 2020-09-27 19:04

老师你不明白我说什么？

快账用户1916 追问 2020-09-27 19:07

我以前因为这个一般户不经常用，所以就没有做进账里。现在要销户了，又存进公司里，我们又好几个一般户但是只用一个银行存款科目来做账，现在好了，这个户又不做账，现在又存进来，可能会增加银行存款余额，但是我就是不知道怎么设置。因为销户了，我就不想再设置那么多银行存款明细科目了

齐红老师解答 2020-09-27 19:10

同学你好，一般户的钱原来没有在账上么？如果原来账上没有，现在又转入基本户，使基本户存款增加，是需要做营业外收入的；借，银行存款贷，营业外收入

快账用户1916 追问 2020-09-27 19:12

可是不是收入呀，又不能语音跟你们说，这些问多少遍都不会清楚

齐红老师解答 2020-09-27 19:13

同学你好，之所以做营业外收入，是因为以前基本户有钱，但账上去没有做，所以现在只能做非日常的利得，相当于白得的；如果以前账上有，两个银行账户对转就可以，就像上面借，银行存款一基本户贷，银行存款一一般户的这个分录

同学你好，银行存款下面应是设置二级明细的借，银行存款一基本户贷，银行存款一一般户

2020-09-27

同学您好，您的意思这个一般不没有做过账，现在钱又转到银行存款收款了，然后就贷方没有办法对应了是吗

2020-09-27

你好之前这个账户的业务你知道吗

2020-09-27

你好你问下软件售后那边。是不是可以添加二级科目来核算。不然你无法准确做这个二级科目核算到每个账户明细的

2020-10-21

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