老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
你好 金蝶资产负债表不平肯定是在进行制表公式设置时出错了，因为金蝶软件的凭证是不可能不平的，出现这种情况的原因一般是本月启用或增加了新的会计科目或核算项目，但在原设置报表公式时未包括进去，或有本月有以前年度损益调整科目的发生需要手工调整年初数。建议的处理方法是：首先算一下不平的差额是多少，然后将明细科目余额表用Excel表导出来，查一下科目余额看有没有相差的这一笔金额或多笔金额和合计，一般来说是能找到原因的。最后，将找到的原因修改一下报表内的公式，重算一次就会平衡了。
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现在做2020年12月末的账时，有个工程施工-间接费用没有结转到主营业务成本，导致出报表时资产负债表不平衡，资产总数≠负债➕所有者权益总和，这怎么办呢？不平衡有没有事？工程施工不是可以跨年结转的吗？但是不结转，资产负债表不平衡咋办
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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老师，我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的，但是我发现只有银行存款期末数减少了，固定资产、负债期末数，所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化，这样期末数就不是平的了。 请问这种情况，我应该怎么做才能把期末数调平呢？是把流动资产减少的那部分，也相应的减少未分配利润吗？
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老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？
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老师我有个问题要咨询一下，就是说平常我们做那个资产负债表里面不是有个货币资金吗？那个货币资金里面我填的就是我们银行供货的那个单月的的余额，还有加上我们平常平常不是内账，有一个日记账吗？平常流水的日记账里面有个现金，我就是用用，这个银行储库存加这个现金里面这个钱去作为。货币资金，然后，然后我们不是要算出什么未分配率，还有这些这些种种的，然后才算，才能够做出利润表和资产负债表，但是我发现一个问题，说如果现在要来做账的情况下。
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老师你好，我们公司厂区买了一套移动雨棚，价格15万，增值税专用发票发票，请问老师会计分录是什么？（我们没有长期待摊费用费用这个会计科目）
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老师你好，我们公司厂区买了一套移动雨棚，价格15，增值税专用发票发票，请问老师会计分录是什么？（我们没有长期待摊费用费用这个会计科目）
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向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台，单价2500元，冰箱50台，单价2400，微波炉40台，单价250元，货款总计28,0000，增值税税额36,400元，用转账支票代垫运输费1400元，给予的信用条件为2/101/20n/30
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12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题，中原商场要求退货，经协商同意退货，已开具红字增值税专用通知单，并已开出红字增值税专用发票，其余货款已收到
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12日从华美公司购买的冰箱运到经核验，发现其中10台车辆不符合要求，其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户，拒收商品计入代管商品物资备查薄
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向华星商场销售空调40台，单价2500元，冰箱50台，单价2400元，电视机50台单价1200元，货款总计29,2000元，增值税税额37960元，代垫运费1360元，货款收到存入银行
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老师会计资格证从哪里弄到。
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从华美公司购进冰箱100台，每台单价2000元，货款20万元，增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元，增值税税额180元，开户银行转来华美公司的托收凭证，经审核无予以承付，商品尚未收到
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向中远商场销售空调三十台单价两千五百元相中原商场销售空调30台，单价2500元，冰箱40台，单价2400元，电视机50台，单价1200元，微波炉20台，单价250，货款总计23,6000元，增值税税额30,680元，，代垫运费1880元，货款尚未收到
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收到，8日从深圳嘉美公司购进的电视机98台，商品验收时短少两台，金茶系运输单位责任造成的，尚未收到赔款
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我现在发现，去年11月的资产负债表有问题，还有今年1月2月的年初数都有问题。像今年的数据，我就先去检查，调整公式后重新出报表对吗
老师，我还想请问下，那我之前没平的资产负债表怎么办呢？影响大不大啊？我别的表都是平的。别的表的净利润都一样。只有资产负债表不平
去年的资产负债表还可以手动调整，今年的资产负债表，最后把系统设置一下，方便以后操作
老师，还想请问下。我们要出的报表是资产负债表，利润表，利润对比表，收支明细表。我每个月检查报表对不对，平不平，是不是就是资产负债表是否资产等于负债加所有者权益，其余表的净利润是否相等，依此判断，这种做法对吗？
是的，这样做是正确的