老师 2020年的高新账忘记分摊了，现在11月份统一把每个月做上去，这样可以吗？还是必须要回到每月做

这个可以可以11月份统一把每个月做上去

2021-03-09

同学你好分类汇总法把物业费收据按缴费时长分类，如月缴、年缴、半年缴、几年缴。月缴直接录入，年缴金额除以 12 分摊到月，半年缴金额除以 6 分摊，几年缴金额除以总月数分摊。优点是减少重复操作，缺点是缴费时长种类多计算较繁。公式计算与函数运用（Excel 等）在电子表格中设列，用公式或函数计算每月分摊金额，如用 IF 函数判断缴费时长并计算。优点是录入原始数据就能自动计算，准确高效，缺点是需掌握软件公式函数。按比例估算（误差允许时）估算每月物业费收入总额，根据不同缴费时长收据金额占比估算每月分摊金额。优点是操作简便，缺点是准确性差，适用于对精度要求不高的情况。

2024-12-12

对的，是的，必须做的，只要是企业的业务都要做。

2024-10-14

您好，是可以坐在一起的这个

2022-11-27

对于金蝶KIS迷你版系统，如果您之前已经在使用该系统进行账务处理，并且已经进行了8-10月的账务记录，那么您可以在11月份开始继续在该系统上进行账务处理。当您在记账凭证上点击11月的日期时，系统会自动将该笔凭证归类为11月的账务记录。如果您没有对8-10月份的账务进行特殊的处理或归档，那么这些月份的账务记录将保留在系统中，并且可以在需要时进行查询和查看。到年底时，金蝶KIS迷你版系统会自动生成一个年度结账的步骤。在这个步骤中，系统会对您本年度的所有账务记录进行汇总和计算，并生成一个年度财务报表。这个年度财务报表将包括您在8-10月份之间没有进行账务处理的期间的数据。因此，您不需要对空挡的3个月进行特殊处理，只需要在11月份开始继续在该系统上进行账务处理，并在年底进行年度结账即可。系统会自动处理这些期间的账务记录和数据。

2023-12-05

快账用户6066 追问 2021-03-09 15:57

老师可以这样吗？那个好点，怕损益类贷方余额结转不到

齐红老师解答 2021-03-09 16:05

后面这个比较好，损益科目不能做在相反的方向的。除结转损益这个例外

快账用户6066 追问 2021-03-09 16:14

损益类不能在贷方是吧？除结转损益时，我这个也算结转损益吧

齐红老师解答 2021-03-09 16:20

不是，结转损益指的是结转到本年利润下面，别的分录都不能做相反方向

快账用户6066 追问 2021-03-09 16:22

损益类所有都不能在贷方是吗？只能借方负数表示

齐红老师解答 2021-03-09 16:25

成本和费用是的，除结转损益到本年利润时候

快账用户6066 追问 2021-03-09 16:26

我按第二张凭证做了，主营业务成本贷方有余额呢，比借方多

齐红老师解答 2021-03-09 16:31

亲，你还需要结转到本年利润上面去，借本年利润，贷主营业务成本，这个对应别的正数-负数去结转，

分录做之后再结转到本年利润下面，

齐红老师解答 2021-03-09 16:32

那估计你们取数，贷方也可以取到，这个对应借方负数，取到贷方了，本年累计数呢你去看虚增没，明细账去看下，主营业务成本，

快账用户6066 追问 2021-03-09 16:35

哦对了，最后月未一笔结转损益是把主营业务成本结转到本年利润。老师那我按第二张凭证做了

齐红老师解答 2021-03-09 16:37

是的，是的是的，是的

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