老师 上个月我现金多付了等于出纳没有把保险柜的钱告诉我 我刚开始来都是懵的 反正我们这太多人管钱 我们现金就是乱的 我这个月怎么冲回现金 现在账面现金小于实际
你好，具体的是什么业务都做了。
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老师 上个月我现金多付了等于出纳没有把保险柜的钱告诉我 我刚开始来都是懵的 反正我们这太多人管钱 我们现金就是乱的 我这个月怎么冲回现金 现在账面现金小于实际
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公司刚成立，前期是老板自己拿的钱，有些东西也没有发票，都是挂在其他应付款－老板开办费，1月有一张发票没记在现金台账表格里，我以为是老板自己拿的钱，就留了现在现金台账表格的余额，其余都结给老板了，这样现金账和台账就对上了，然后刚才发现，这张发票在台账上漏记了，实际上用公司现金付的，所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱，该怎么调整
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老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
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老师，我们法人办实收资本转走，后来代理记账把实收资本记成了现金，现在账上有300多万现金，实际是没有的，法人说有些现金付的可以从这个现金出吗？老师这样可以吗？
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请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办
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粤公网安备 44030002003870号
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具体的是什么业务多做了？
管理费 差旅费
没有支付吗？借库存现金贷，其他应付款。
记得支付了
就要查一下原因，核对一下明细帐。
借管理费用 贷现金 上个月这样做的
出纳那边应该有个流水。
我们这不规范 出纳有3个人 乱记的
我就想可以直接红字冲回
管理费用不需要红冲的 已经发生了
那我该怎么样就这样挂着
借库存现金贷管理费用，借管理费用贷其他应付款。
这个月做这样的分录吗？
这个月做这样的分录吗？
还是改上个月的
你好 是的 是的 是的
好的老师
可是这个月有发生的的费用就是借管理费用 贷其他应付款是吗
是的 没有支付的是的
那其他应付款还是差旅费
其他应付款是没有支付的意思