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老师你好,我想请问一下,做出的报表不能清晰明了,数据对不上是什么原因啊

2021-04-09 20:23
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学,你好 请问是什么报表不清晰? 要想报表清晰,平时做账要及时、完整、正确

2021-04-09 21:58
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139****3643 追问 2021-04-09 22:29

老师,就是感觉报表不能体现当月的实际情况,我不知道哪里没做好,而且每月都要向领导汇报营业情况,可我自己看报表都觉得乱,向领导汇报,领导都听得云里雾里,太混乱了

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139****3643 追问 2021-04-09 22:32

老师,做账往来账只用应收应付,但是资产负债表里面重分类以后,为什么应收账款能是空白的啊,我真的一点都搞不懂是为什么

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齐红老师 解答 2021-04-09 22:44

同学 每月汇报营业情况可以做一些表格对数据进行对比,例如: 1、利润表分析:可以列示重点项目:营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、利润总额、所得税、净利润,把1-12月的数据列在一个表,还可以把上一个年度的也列示,可以进行本月与上月对比,本月与上年同期对比,本年累计与上年同期累计对比 2、可以管理费用、销售费用、制造费用的二级明细科目进行对比,看看哪些费用占比大,有没有可以控制的节点

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139****3643 追问 2021-04-09 22:48

老师,还有就是资产负债表上面的6和往来账,我总对不上数据,难道这是只用应收应付,没有用预收预付造成的吗

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齐红老师 解答 2021-04-09 22:49

同学: 平时做账用应收账款,期末借方余额代表客户欠我们的款没有付,期末余额要是在贷方,说明客户有预付款,资产负债表重分类到预收款项

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齐红老师 解答 2021-04-09 22:54

应付账款贷方余额是我们欠供应商的款未付,借方余额是我们预付了款给供应商,重分类到预付款项 资产负债表应收应付要看每一个客户或者供应商的期末余额在借贷哪个方向

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139****3643 追问 2021-04-09 23:09

老师。那应收账款期末余额是空白的表示什么

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齐红老师 解答 2021-04-09 23:14

同学, 资产负责表重分类后应收账款期末余额是空白,表示款都收回来了,客户不欠你公司款

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齐红老师 解答 2021-04-09 23:20

同学 首先检查未做重分类前的资产负责表是否正确 如何正确,把应收,应付,预收,预付的每个客户、供应商明细余额导出来,看看每个客户、供应商的期末余额在借贷的哪个方向,从而进行重分类,

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139****3643 追问 2021-04-09 23:29

老师,如果当月欠供应商的钱当月付了,没有挂应付账款而是直接计入银行存款,这样会导致资产负债表往来账不准备吗?

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139****3643 追问 2021-04-09 23:30

老师,如果当月欠供应商的钱当月付了。没有挂应付账款而是直接计入银行存款。这样会导致资产负债表往来账不准确吗

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齐红老师 解答 2021-04-09 23:36

同学 资产负责表是每月底的期末数,当月供应商货款用银行存款支付了,不会影响资产负责表往来期末数

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139****3643 追问 2021-04-09 23:54

老师那当月的货款当月付清,借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款,和直接借:库存商品 贷:银行存款有什么差别

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齐红老师 解答 2021-04-10 07:32

同学,你好 1、从资产负责表看结果是一样的,应付账款没有余额 2、如果这个供应商一直合作的,最好所有采购,付款的做账保持一直, 收货时,借:库存商品 贷:应付账款, 付款时,借:应付账款 贷:银行存款, 这样做的优点是哪天公司要求统计供应商的采购金额,可以从应付账款取数,如果你公司是上市公司,需要审计,审计会抽取一定数量的供应商对年度的采购金额、余额进行询证,做账通过应付账款不会出现询证函年度采购不一致

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139****3643 追问 2021-04-10 07:58

1.老师如果想要这样的统计金额能准确,除了应付账款还有其他的科目需要这么做吗? 2.老师怎样的做账方式能在每个月的资产负债表里面让领导一眼看出我们这个月一共回了多少钱,还有多少钱没回,这个月一共需要付多少钱,还用多少钱没付; 3.老师,做账的时候有哪些科目是像利息收入一样,做的是借:银行存款,借:财务费用(负数)这样的形式呢?如果做的是借:银行存款,贷:财务费用(正数),很多科目该用借方负数表示的,记账却记在了贷方负数,是不是也会在报表上面体现得不清晰啊

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齐红老师 解答 2021-04-10 08:51

同学: 1、应收/应付账款,其他应收/其他应付,预收/预付这几个科目如果挂了具体的客户/供应商,最好保持一致,所有的业务都先挂往来科目 2、资产负债表里看不出每月回了多少钱,付了多少钱,你可以从科目余额表中去取数据分析 3、费用类科目发生时一般是放借方,如果后期要冲回来,则用借方负数,一般不放贷方

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