老师你好啊，这家公司呢就是这个月才做季度报的，他要做那个金蝶做账报税，但是呢，他这个报表呢是别人做的，不是我做的，我不知道他做了什么

你好，这家公司4月份成立的，5月份做了一个工资，6月份工资作为0，所以他做了一个份工资

那个3万的话呢，就是借银行的款项，那60块我就不知道了

老师你好，我可以用那金蝶重新做吗？然后我再把那个报表做到税务局这边可以改吗？

那您直接写管理费用。回头拿张票做凭证直接处理了吧。其他的根据她的直接建账就好了

好的，谢谢老师

老师你好，我是不是要做一个这个60进去？

您好同学。对一下期初现金和银行存款。看看这个60是怎么付的。不需要加。直接取数期初余额，然后做管理费用。

老师你好，他没有开银行公账户，没有银行流水明细的，4月份成立的公司，这个月才银行开户，就帮他做了这报表出来了，我不知道别人是怎么做出来的？所以我就想着做一个管理费用办公费，那像我这样子做对吗？

您好同学。做错了。计提工资是 借：管理费用 1500 贷：应付职工薪酬 1500 做费用是： 借：管理费用60 贷：现金。

老师你好像这样子做可以吗？然后做出来那个表格是这样子吗？那我下一步该怎么做？

你那个报表货币资金余额是24000.如果按照这样做应该余额是28440，还差的4440是做什么用了？还有利润表里的管理费用本年累计是-7500？？？怎么来的？

好的，谢谢老师，我看一下