老师您好，本人工地小白一个，工地挂靠别的公司，老板往挂靠公司打钱，用于平时与总包的经济业务。每一笔经济业务我都做了记账凭证。上月挂靠公司账上有余额，这月做凭证的话需要把这个余额做一张凭证吗

你好老板往挂靠公司打的款，在工地账上体现为其他应收款。借：其他应收款-**账户，贷：银行存款-***账户上期末有余额，可以不做调整，直接做今年的业务即可。

2021-07-03

同学你好： 1、往来你冲销原来的其他应付款，关联单位应挂其他应收款或者其他应付款，同一个往来单位最好在同一个科目下 A：借：其他应付款 -辰诺 22 贷：其他应付款-调账 22 B：借：其他应付款-调账 10 贷：其他应付款-辰诺 10 场地租赁费借：银行存款（现金） 5000 贷：应交税金-增值税-销项税金 238.10（征收率5%）主营业务收入 4761.9

2020-09-15

你好；那你要让对方提供依据比如委托收款书盖章这些。不然你没法去冲哦

2022-01-19

1.确认报销款项：首先，确认公司公户已经收到的报销款项金额，确保与工伤认定中心核对的金额一致。 2.与员工沟通：与员工沟通，解释报销款项的到账情况，并说明公司计划将这笔款项支付给他/她，以补偿之前垫付的住院费用。 3.制作付款凭证：虽然您没有住院记录的原始凭证复印件，但您可以制作一份内部付款凭证。这个凭证应包括以下信息：日期付款人（公司名称）收款人（员工姓名）付款金额付款事由（明确为工伤住院费用报销）相关部门负责人签字或盖章 4.员工确认与收条：请员工在付款凭证上签字确认收到款项，并可以出具一份收条作为附件。收条应包含以下内容：收款人姓名收款日期收到款项的金额收款事由（明确为工伤住院费用报销）收款人签字 5.会计处理：将报销款项从公司公户转入员工个人账户或现金支付给员工。在公司账簿中记录该笔支出，作为工伤费用的支付。将付款凭证和收条作为附件，附在相应的会计凭证后面。 6.其他注意事项：由于您已经将住院记录的原始凭证交给了工伤认定中心，确保工伤认定中心已经妥善保管这些文件，并在需要时能够提供相关证明。

2024-05-24

同学你好这个就是挂往来的哦

2020-11-30