郭老师，我是哪个一直问你问题的学员做护栏的，你看我营业执照就知道，你看看这4-6月份的报表是否有问题，这个表好奇怪，没有现金和银行存款，现在银行存款就是货币资金少了380，这380是现金收入，咋少了380

老师，你看下这个

发过来，这个就可以，这个是几月份的？

这个月拿的原材料发票少，会影响吗？上个月，和上上个月预留了原材料，＋一起做了领用材料了

你好，材料的发票和你的货币资金没有关系的，只有涉及到库存现金的业务才有关系啊。

6月份的，原材料那么少怕吗？

咋资产复杂表货币资金那么少？和科目汇总表，现金，银行存款对不上

毕竟没有多少的话，业务刚开始可以的，这个没有关系。

咋资产复杂表货币资金那么少？和科目汇总表，现金，银行存款对不上呢

货币资金4875.36元，现金和银行加起来49745.45元

有软件自动生成的科目余额表吗？因为你给我发过来的，这个科目汇总表，只有当期的看不到，上期余额是多少？

软件自动生成的

那你的期末余额有吗？我不要看这个发生额科目余额表不是汇总表。

有的老师，你看下

最后发过来的，这个可以第一次给我发过来的负资产负债表，他的余额是一样的。

你的库存现金是增加，你看一下科目余额表，库存现金那里余额，他在借方380

老师，意思没有错？

你不是说你的库存现金减少了，他明明在借方发生额是增加了380。

我刚才看算了，好像又没有错了

没有问题的 这个是正确的

老师这个自动带出来的数据，可是和实际开的发票金额不一致

自动带出来，不需要填写吗？有一个销售货品没有数据

你好，具体的哪里不一致？

不一致那个没有问题了，图1-图4还需要填写吗？图二带出来了劳务服务，单没有看到销售货品不含税金额