老师，您好，年终12月份资产负债表帐平，但是到了第二年1月份就不平了，主要是贷方的其他应付款和未分配利润。这个是我做账的问题还是生成报表导致的，这个如果是生成报表导致的会不会是之前的会计修改或者调整了报表导致的呢，麻烦仔细回答一下。谢谢

修改报表，您改过什么项目？可以说一下具体的吗？

您好，这个不会引起资产负债表不平，借未分配利润贷其他应付款话，资产负债表和利润表的勾稽关系不等啦。

周一我发给你还来的急吗

我没改过科目应该是没改过，但是资产负债表第二年1月的往来账金额和用友软件年末数不一致

这个对应2个资产负债表不一样12月期末数和1月年初数？ 没有改过原则是一致才对，12月科目余额表期末等于1月年初么，

你先去查下，我这边不能留联系方式，查到有罚款的，

要是这个期末数不等于年初数，你找下售后 看啥情况，原则是一样的，才对，

我们这里没有售后

好的我查一下12月科目余额表，老师是不是科目余额表对得上就没问题，我的意思是不会出现错误出现对不上账资产负债表就应该一样啊

是的，这个要是一样话，科目余额表，资产负债表对不上，就需要看那个少，去报表那个所属期去看是不是取数公式变动，你没有售后那这个就对应自己根据之前取数比对去改下，只能这样，

好的，我周一上班看看。