老师，用友u8总账与辅助账不平是什么原因呢？

在用友U8V10.1erp系统中（1）总账与辅助账对账不平若科目使用之后，再修改辅助核算，会导致总账与辅助账对账不平，但不会影响结账，如需要处理，可按如下步骤。1）把凭证中的科目替换成其他科目。2）把期初数据删除3）把科目的辅助项进行修改4）重新填写期初5）把凭证中的科目换回原来的。（2）辅助账与明细账对账不平 1）如果是期初不平，可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账，汇总上了，造成辅助账与明细账对账不平，可以建议反结反记到期初，删除期初重新录入。 2）如果是余额表与明细账对账

2021-07-19

你好！如果查不出来原因，建议联系软件供应商客服远程指导一下。

2022-03-01

同学你好是半路建账的吗

2021-06-04

你好，首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。　　如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。

2020-09-19

同学你好是不是有调整的往来科目

2023-03-30