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总账与明细账不平是什么原因呢老师,

2020-09-19 17:51
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-19 18:01

你好,首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转。或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录。   如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改。

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你好,首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转。或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录。   如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改。
2020-09-19
在用友U8V10.1erp系统中(1)总账与辅助账对账不平 若科目使用之后,再修改辅助核算,会导致总账与辅助账对账不平,但不会影响结账,如需要处理,可按如下步骤。1) 把凭证中的科目替换成其他科目。2) 把期初数据删除3) 把科目的辅助项进行修改4) 重新填写期初5) 把凭证中的科目换回原来的。(2)辅助账与明细账对账不平 1) 如果是期初不平,可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账,汇总上了,造成辅助账与明细账对账不平,可以建议反结反记到期初,删除期初重新录入。 2)如果是余额表与明细账对账
2021-07-19
你好,这个一般是你期末没有进行结转造成的
2021-03-17
你好!看看试算平衡表相等吗?
2022-04-24
同学你好 是不是有调整的往来科目
2023-03-30
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