同学你好 是不是有调整的往来科目

结转上年度账,预付账款结转余额与科目余额表上金额不对,导致试算不平衡,这是什么原因
期初余额录入试算不平衡应收账款和预收账款有数据但是没有往来明细增加往来明细之后钱就对不上不增加钱对上了试算却不平衡
资产负债表是平到,但是用友的应付和应收余额与明细表的余额对不上,是什么原因
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因?预付账款是平的,应付账款明细里面也是平的没有金额,不知道科目余额表还要五万多哪里来的?
老师 我按照总账明细账全部填完了,试算是平衡了可是本年利润这块儿总是对不上,这种情况怎么把它做平衡?跟第二季度的财务报表也对的上 ,总账明细账也对的上差的数就是财务报表利润总额的数