老师，我家是农民专业合作社，之前是农民专业合作社财务软件，我改成小企业会计软件了，之前记在应付款里的现在记在预付款，这样资产负债表期末余额数就跟以前不一样了，就差这个数，还需要调回应付款里吗？不然跟之前报表对不起来
你好，这个在你编制报表的时候将数据调整到对应报表科目就可以了，不影响账务的。
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我作为参考，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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老师，我家是农民专业合作社，之前是农民专业合作社财务软件，我改成小企业会计软件了，之前记在应付款里的现在记在预付款，这样资产负债表期末余额数就跟以前不一样了，就差这个数，还需要调回应付款里吗？不然跟之前报表对不起来
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老师问你个问题 他们之前有一笔1000块钱的一个工资，他上一年的工资，但是之前这个员工救济款了，这是走的其他应收款科目，等下一年呢，是不收不往回收现金是从上一年的工资。但是那个上一年的工资呢是没有计提，没有在那个管理费用什么里边儿计提，是扣上一年的，未发工资，他们做凭证的时候就借应付工资，大家其他应收款，然后又借以前年度损益调整调整，然后贷应付工资这样弄了以后，以前年度损益调整里边，他又转到利润分配未分配利润，这样的话就正好这个资产负债表，跟利润表的这个勾级关系就不对了，你说这个凭证应该是怎么做？怎么合理根据这个业务。
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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老师，就是说每次报税报这个资产负债表的时候我要把这个数再调回去是吧，这样会不会麻烦呀老师，会不会每次报税都要改？我在税务备案也改了，这样是不是看不出来不用改了，因为年末数每个月都变化
你好，本来报表就是各个会计科目加起来的啊。比如资产负债表里面应付账款，就该是应付账款的贷方科目%2B预付账款贷方科目加总的哈。
老师，你看看之前的表跟现在的表
老师，我刚干这个有些还搞不明白
你好，其实调不调关系不大的，只能说最标准的做法是按照报表编制要求进行报表科目汇总。
我就怕报税时对不起来，怕税务找
你好，只要资产负债表和利润表对得上，就可以了
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。