演示账套

老师，仓库原材料出入库明细表结存金额，要和财务做账原材料科目一致吗

2021-08-07 11:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-07 11:26

你好，是的，是这样的

快账用户9862 追问 2021-08-07 12:29

我财务是以发票入账，仓库是以入库单入账，走怎样的流程可以保持数据一致的，是发票要给仓库吗，然后仓库列出票未到的给我做暂估入账？

齐红老师解答 2021-08-07 14:16

你好，比如取得专用发票财务做分录借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目仓库登记不含税材料入账金额，二者自然就是一致的

快账用户9862 追问 2021-08-07 14:30

老师，我单位仓库员是根据入库单据做的，包括发票没来的入账的，我是根据已经勾选的材料发票做的，发票来了也先给仓库，叫仓库员核对，再把没有来票的入库单给我做暂估入账，是不是这样才一致?

齐红老师解答 2021-08-07 14:31

你好，会计上需要针对没有来票的入库情况做暂估入账，这样二者才可以做到一致的

你好，是的，是这样的

2021-08-07

没有必须建立二级科目，只是设立二级会比较清晰，并且月末盘点也知道明细库管做的出入库最后会推送到财务，做到业务和财务数据一致

2024-05-14

您好，对的，这种的话，是属于管理不善的，要转出

2024-08-17

你好，你们有库存模块吗？一般不在一级科目下设置商品名称核算。

2020-12-19

您好，这个看核算要求，最好精细化处理，方便核对

2023-01-06

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