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老师计算下这道题的期末现金余额怎么算的

老师计算下这道题的期末现金余额怎么算的

2021-09-13 22:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-13 22:54

你好，题目解答中，请稍候

齐红老师解答 2021-09-13 23:01

全年现金流入量＝100＋20－40＝80（万元）全年购货支出＝70－30＋50＋25－15＝100（万元）现金余缺＝10＋80－100－20－（15－5）－25－14 ＝－79（万元）因为现金不足，所以最低的筹资额＝79＋25＋12＝116（万元）由于发行债券的金额是10万元的整数倍，所以债券筹资额＝120 期末现金余额＝120－79－12＝29（万元）

快账用户4662 追问 2021-09-13 23:27

期末现金余额减12是减的什么

齐红老师解答 2021-09-13 23:34

你好，12是利息支出哦

你好，题目解答中，请稍候

2021-09-13

同学你好，国债收入，与投资活动有关现金流量现金流量表中期末现金余额等于资产负债表货币资金余额，这是肯定的。

2022-08-01

收到，老师先看下截图内容。

2022-04-08

现金净增加额=期末现金余额-期初现金余额如果没有受限资金，现金流量表的现金及现金等价物期末金额=资产负债表的货币资金期末数

2021-11-26

本月金额的期末现金等价物和本年累计的期末现金等价物的金额是一致的但是本月金额的期初现金及现金等价物余额和本年累计的期初现金及现金等价物余额是不一致的

2022-02-14

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