软件自动生成的报表不平，怎么办

1、检查主表，也就是检查T形账户，这个和现金流量是在凭证上指定还是在T形账户里面指定没有关系。打开T型账户，选中非现金类，点击右键，按现金项目展开，如果出现非现金类：未处理现金流量的，把未处理的现金流量进行指定，如果出现非现金类：不产生现金流量的，点击右键，再点击显示凭证，检查凭证确认是否确实不产生现金流量。 2、检查附表，打开附表，选中所有科目，点击右键，再点击按附表项目展开，如果出现：所有科目：未处理附表项目的，要指定附表项目。如果客户主附表已经全部指定，主附表还是不平，这个时候请客户检查主表经营活动产生的现金流量净额和附表经营活动产生的现金流量净额的差额，然后去总账凭证查询的过滤界面，通过分录原币金额或者分录本位币金额来查找这个差额，如果这个差额是一个科目的金额，这个时候最好删除凭证重新录入，再指定流量。如果找不到这个差额的数值，最后只有重新拆分凭证，重新指定现金流量。

2020-08-11

快账用户8883 追问 2021-09-23 16:43

资产小于负债所有者权益903659.78

齐红老师解答 2021-09-23 16:43

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢？

快账用户8883 追问 2021-09-23 16:47

老师，没有呀

齐红老师解答 2021-09-23 16:50

你好，没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额，就需要逐个去检查你单位报表数据是否计算正确的

快账用户8883 追问 2021-09-23 16:57

老师，有没有资产负债表每个项目的公式

比如货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金

快账用户8883 追问 2021-09-23 16:58

我好对照科目余额表去挨个计算

齐红老师解答 2021-09-23 17:01

你好，没有现成的每个项目的公式，比如应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）